新浪財(cái)經(jīng)訊1月15日消息，中國(guó)動(dòng)力晚間公告稱，收到上交所出具的問(wèn)詢函，被要求補(bǔ)充說(shuō)明公司重大重組預(yù)案的具體細(xì)節(jié)。
中國(guó)動(dòng)力2018年12月27日晚間披露的交易預(yù)案顯示，公司擬收購(gòu)廣瀚動(dòng)力、長(zhǎng)海電推、中國(guó)船柴、武漢船機(jī)、河柴重工、陜柴重工、重齒公司、江蘇永瀚的少數(shù)股權(quán)，另擬非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)15億元，預(yù)計(jì)不超重組交易價(jià)格的100%。
預(yù)案顯示，中國(guó)動(dòng)力此次重組的交易方式為發(fā)行普通股、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金，其中在資產(chǎn)收購(gòu)和配套募資兩個(gè)環(huán)節(jié)均引入了定向可轉(zhuǎn)債。證監(jiān)會(huì)曾于2018年11月1日發(fā)布試點(diǎn)的公告，鼓勵(lì)上市公司在并購(gòu)重組中定向發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券作為支付工具。
公司此前的重組預(yù)案顯示，本次債轉(zhuǎn)股標(biāo)的公司之一重齒公司于2018年7月完成減資，其原股東中船重工集團(tuán)出資額由15.8億元下降至3.15億元；廣瀚動(dòng)力于2016年1月完成減資，其原股東中船重工集團(tuán)和七〇三所出資額由7.55億元下降至1.78億元。此外，中國(guó)動(dòng)力目前整體資產(chǎn)負(fù)債率僅為46.63%，低于申萬(wàn)船舶制造行業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率58.28%，公司2018年三季度末賬面尚余貨幣資金144億元。
對(duì)此，上交所要求公司結(jié)合上述減資、資產(chǎn)負(fù)債率較低、存在大額資金的情況，補(bǔ)充披露實(shí)施本次債轉(zhuǎn)股的必要性。
2018年12月，公司完成股份回購(gòu)，回購(gòu)金額近4億元。2019年1月，公司再次推出新的回購(gòu)方案，預(yù)計(jì)回購(gòu)金額不低于2.5億元，不高于5億元。上交所要求公司結(jié)合上述回購(gòu)事項(xiàng)以及公司貨幣資金情況，補(bǔ)充披露公司本次方案中募集資金的合理性。
此外，2018年1-8月，中國(guó)船柴虧損-2005.79萬(wàn)元，武漢船機(jī)僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)418.18萬(wàn)元，上交所要求中國(guó)動(dòng)力補(bǔ)充披露上述兩公司2018年前三季度業(yè)績(jī)相比以前年度同期的變動(dòng)情況及原因。
