5日，亞光科技發(fā)布亞光科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與境外公司簽訂大額意向訂單諒解備忘錄的公告 。
一、意向訂單諒解備忘錄風(fēng)險(xiǎn)提示
1．生效條件：本意向訂單諒解備忘錄雙方簽字生效，根據(jù)本諒解備忘錄，雙方同意真誠(chéng)地協(xié)商一項(xiàng)或多項(xiàng)最終訂單合同，公司將向?qū)Ψ焦?yīng) 68 米高速巡邏艇，除非并且直到雙方正式生效并遞送最終訂單合同，雙方之間不存在購(gòu)買(mǎi)和供應(yīng) 68 米高速巡邏艇的約束性協(xié)議。
2．履行期限：本諒解備忘錄自生效之日起，并于該日期第二年年底屆滿(mǎn)。經(jīng)雙方同意可展期，如果在誠(chéng)意談判后 90 天后，雙方無(wú)法就最終的訂單合同條款達(dá)成一致，任何一方可終止本諒解備忘錄。意向訂單計(jì)劃交付共 14 艘，首先按照以下時(shí)間交付 5 艘：①第一艘船在收到首付款后 22 個(gè)月交付；②剩余四艘船分別將于第一艘船交付后每隔 3 個(gè)月交付一艘。
3．重大風(fēng)險(xiǎn)及重大不確定性：該訂單尚處意向階段，取決于客戶(hù)方能否取得其所在國(guó)海軍及政府相應(yīng)訂單；由于是背靠背合同，最終訂單合同的商務(wù)條款取決于特殊客戶(hù)與其所在國(guó)政府的談判結(jié)果。本公告中意向性訂單的具體操作落實(shí)由雙方根據(jù)本諒解備忘錄在后續(xù)與某國(guó)政府另行協(xié)商后簽訂具體的訂單，訂單的簽訂時(shí)間、金額、交付日期仍具有不確定性。
4．對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響的說(shuō)明：根據(jù)意向訂單建造和交付周期，若本年度簽訂正式訂單合同并開(kāi)始建造，將能在本年度確認(rèn)一定的收入和利潤(rùn)，其對(duì)公司業(yè)績(jī)的具體影響敬請(qǐng)關(guān)注公司的定期報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告。
二、意向訂單諒解備忘錄簽署概況
近日，公司與境外某特殊公司簽署意向訂單諒解備忘錄，擬以 5+9 方式向客戶(hù)提供 14 艘68 米海軍巡邏艇，預(yù)計(jì)每艘價(jià)格為 1320 萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)意向訂單總額為 18,480 萬(wàn)美元（約合人民幣 12.4 億元）。
（一）客戶(hù)的基本情況
本意向訂單諒解備忘錄交易對(duì)象是某境外特殊公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“特殊客戶(hù)”），鑒于本意向訂單產(chǎn)品最終交付某國(guó)海軍使用，根據(jù)特殊客戶(hù)和某國(guó)軍方的要求以及上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引、公司所在軍工行業(yè)等相關(guān)規(guī)定，豁免披露特殊客戶(hù)的名稱(chēng)和所在國(guó)。
特殊客戶(hù)為某國(guó)著名的造船廠和船舶及工程服務(wù)供應(yīng)商，成立于 2002 年，并于 2010 年從政府私有化，在成功為某國(guó)軍方、執(zhí)法機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)、商業(yè)和私營(yíng)船舶的客戶(hù)提供服務(wù)方面有著良好的記錄，2017 年被某國(guó)國(guó)防部合作的中小企業(yè)局授予 5 星評(píng)級(jí)。
公司與特殊客戶(hù)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度與公司未發(fā)生交易，由于是與某國(guó)政府及軍方的背靠背訂單合同，一旦簽訂正式訂單合同，將不存在較大的履約風(fēng)險(xiǎn)。
（二）簽訂意向訂單諒解備忘錄已履行的審議決策程序。
本諒解備忘錄屬于意向訂單框架性協(xié)議，無(wú)需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
三、意向訂單諒解備忘錄的主要內(nèi)容
鑒于亞光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）被廣泛認(rèn)為是中國(guó)和全球市場(chǎng)中海岸警衛(wèi)隊(duì)和海軍高速巡邏艇的優(yōu)質(zhì)設(shè)計(jì)和建造船廠。并擁有提供類(lèi)似高速巡邏艇的經(jīng)驗(yàn)，在技術(shù)和財(cái)務(wù)方面具有設(shè)計(jì)、建造、和調(diào)試并交付于為某國(guó)海軍提供高速巡邏艇的經(jīng)驗(yàn)和能力。公司和特殊客戶(hù)合作，并將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放下以下建造項(xiàng)目上：
1、為某國(guó)海軍設(shè)計(jì)、建造和交付 5+9 艘 68 米高速巡邏艇
2、和其他類(lèi)似的海軍巡邏艦
特殊客戶(hù)將作為某國(guó)政府組織的主要承包商，以提供和支持上述船舶訂單，公司將作為分包商為這些訂單提供設(shè)計(jì)、建造、調(diào)試、交付及根據(jù)需要提供當(dāng)?shù)厥酆蠹夹g(shù)支持（可選）。
除非并且直到雙方正式生效并遞送最終協(xié)議，雙方之間不存在購(gòu)買(mǎi)和供應(yīng) 68 米高速巡邏艇的約束性協(xié)議。
本意向訂單諒解備忘錄自生效之日起，并于該日期第二年年底屆滿(mǎn)。經(jīng)雙方同意可展期，如果在誠(chéng)意談判后 90 天后，雙方無(wú)法就最終的協(xié)議條款達(dá)成一致，任何一方可終止本諒解備忘錄。
合同金額：根據(jù)前期提供的技術(shù)規(guī)格書(shū)和設(shè)備清單，每艘船的價(jià)格（船廠交貨價(jià)）為 1,320萬(wàn)美元，雙方可根據(jù)最終技術(shù)規(guī)格進(jìn)一步協(xié)商。
付款方式：簽署合同支付合同金額 20%、開(kāi)工支付合同金額 20%，安裝發(fā)動(dòng)機(jī)支付合同金額 20%，船舶下水支付合同金額 20%，船舶在中國(guó)離港支付合同金額 20%。以上付款條件和其他商務(wù)條款是根據(jù)各方與某國(guó)政府的背靠背合同和政府批準(zhǔn)。
交付計(jì)劃：計(jì)劃交付共 14 艘，首先按照以下時(shí)間交付 5 艘：1、第一艘船在收到首付款后22 個(gè)月交付；2、剩余四艘船分別將于第一艘船交付后每隔 3 個(gè)月交付一艘。
2 艘或 5 艘艇的最終建造地點(diǎn)仍然取決于某國(guó)政府政策、批準(zhǔn)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓要求。
本諒解備忘錄由交易雙方于 2019 年 4 月 18 日在特殊客戶(hù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)場(chǎng)簽署。
