剛剛終止在新三板掛牌、欲赴境外上市的山東海運股份有限公司(山東海運)，擬通過增資擴股，募集1億元資金，并讓渡2.94%的股份比例，引進戰(zhàn)略投資者。與此同時，山東海運在青島青島北船重工的4艘大型干散貨船訂單也接近談判尾聲。
根據(jù)山東海運6月14日在山東產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的增資擴股公告，此次其擬引進1名戰(zhàn)略投資者，募集資金總額1億元，增發(fā)不多于9090.91萬股普通股(含)，新增注冊資本占比不超過增資后公司注冊資本的2.94%，募集資金額超出新增注冊資本部分計入山東海運資本公積。本次增資擴股募集資金用于補充公司流動資金，擴大經(jīng)營規(guī)模。
山東海運由山東海洋集團作為控股股東，聯(lián)合山東高速集團有限公司(山東高速集團)、山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司(山東國投)、山東省交通運輸集團有限公司(山東交運)發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。此次增資擴股完成后，山東海洋集團的持股比例將不低于48.53%，山東高速集團持股比例不低于32.35%，山東國投持股比例不低于9.71%，山東交運持股比例不低于6.47%，而新增戰(zhàn)略投資者持股比例不高于2.94%。
此次，成為山東海運引進戰(zhàn)略投資者的要求包括：“一次性支付增資價款，且須用自有資金進行增資”，必須具備航運背景，具有與標的企業(yè)經(jīng)營發(fā)展相匹配的航運行業(yè)優(yōu)勢資源與運作經(jīng)驗，同時具有政府背景、國有企業(yè)背景或上市公司背景的同等條件下優(yōu)先。擴股公告表示，若意向投資者是股權(quán)投資基金，則該基金的管理人應(yīng)管理過(或正在管理)至少3只(含)股權(quán)投資基金，且已實際開展2次(含)以上股權(quán)投資活動。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月31日，山東海運未經(jīng)審計的合并報表總資產(chǎn)為138.7億元，負債97.63億元，所有者權(quán)益為41.07億元。2019年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入8.70億元，凈利潤-688.22萬元。2018年度則實現(xiàn)營業(yè)收入62.13億元，凈利潤1.78億元。
在擬讓渡股份的同時，另有消息稱，山東海運在青島北船重工4艘20.8萬載重噸Newcastlemax型散貨船的訂單已近談判尾聲。消息稱，山東海運的這批Newcastlemax型散貨船將采用IMO Tier III規(guī)格建造，并安裝廢氣洗滌器，每艘造價約為5500萬美元，總價值近2.2億美元，將租賃給淡水河谷。不過，山東海運內(nèi)部人士稱，這筆訂單目前尚未正式敲定，雙方仍在進行協(xié)商。
據(jù)了解，山東海運船隊規(guī)模達62艘，總運力768萬載重噸，其中干散貨運輸板塊運營著全球首制25萬噸級礦砂船隊和世界最大的40萬噸級礦砂船隊，液散運輸板塊擁有12艘VLGC、3艘MR型成品油船和5艘LEG船，其中LPG船船隊規(guī)模位居全球第四、國內(nèi)第一。
山東海運新三板摘牌鏈接閱讀
2016年1月12日，山東海運在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。
2018年12月5日，山東海運曾全力推進過一次重大資產(chǎn)重組。但當時，相關(guān)工作僅處于意向階段，合作各方均未簽訂協(xié)議。而在推進過程中，因山東海運目前自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合山東海運經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)慎重考慮，山東海運認為現(xiàn)階段繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組事項的條件尚不成熟，故于今年1月最終決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。
緊接著，山東海運便根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和后續(xù)資本運作的需要，為更好推進公司境外上市工作，分別于今年3月、4月召開董事會會議及臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于擬申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》等相關(guān)議案。
最終，山東海運的股票自4月19日起終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。
中遠海特62000噸多用
