安通控股股份有限公司（下稱“安通控股”）或?qū)⒂瓉硭摹鞍滓买T士”。日前，中航信托與安通控股簽訂了《協(xié)議書》，若安通控股后續(xù)順利被人民法院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，中航信托愿意在合理條件下參與安通控股的破產(chǎn)重整程序，以實現(xiàn)對安通控股的戰(zhàn)略投資。
7月28日，招商局港口集團股份有限公司（下稱“招商局港口集團”）也向安通控股發(fā)布《支持函》稱，招商港口集團或招商港口集團指定的第三方有意向通過包括但不限于對安通控股進(jìn)行戰(zhàn)略投資等方式支持安通控股的破產(chǎn)重整事項。
中航信托相關(guān)人士對第一財經(jīng)記者稱，中航信托與招商局集團擬共同對安通控股進(jìn)行戰(zhàn)略投資。早在去年8月，在招商局集團的牽頭下，招商港口、中航信托與安通控股共同簽署了戰(zhàn)略投資協(xié)議。各方基于安通控股的實際情況，選擇通過破產(chǎn)重整的方式，幫助安通控股恢復(fù)正常經(jīng)營，同時實現(xiàn)戰(zhàn)略投資的目的。
在安通控股的融資圖譜中，租賃公司是主力軍，已經(jīng)有10多家租賃公司陷入安通控股的租金違約中。一家融資租賃公司總經(jīng)理告訴第一財經(jīng)記者，若安通控股能進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，對租賃公司是利好的，但可能需要等待較長時間。另外一家租賃公司高管稱，安通控股已經(jīng)多期未償還租金，不愿意讓其再無償使用租賃物，近期將把標(biāo)的物船舶取回。
目前，各方正推動安通控股進(jìn)入重整程序，但重整申請能否被法院受理，還具有不確定性。截至2020年7月30日下午收盤，安通控股為5.07元/每股，市凈率是-6.3。
資金曾被控股股東挪用
安通控股是一家以集裝箱多式聯(lián)運物流服務(wù)為主業(yè)，集實業(yè)投資、船舶服務(wù)等產(chǎn)業(yè)并舉發(fā)展的多式聯(lián)運綜合物流服務(wù)商。一家融資租賃公司高管稱，當(dāng)時對這家公司提供融資時，很看好它的業(yè)務(wù)，但沒想到后來出現(xiàn)那么多麻煩。
7月9日，《中國證券監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局行政處罰及市場禁入決定書的公告》顯示，安通控股未及時披露及未在定期報告中披露對外擔(dān)保情況。經(jīng)查，2017年2月至2019年3月期間，安通控股及其子公司對外提供擔(dān)保（不含對子公司的擔(dān)保）共計30筆，金額累計達(dá)63.34億元，擔(dān)保余額39.99億元。上述對外擔(dān)保情況未及時披露，亦未在2017年年度報告、2018年半年度報告和2018年年度報告中完整披露。
另外，經(jīng)查，2018年1月至2019年8月期間，安通控股8家并表公司的資金通過廣西易通物流有限公司等26家公司和2個自然人轉(zhuǎn)給公司控股股東實際使用，上述控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金的關(guān)聯(lián)交易累計41.85億元，占用余額為13.08億元；在重大訴訟和仲裁事項上，2018年5月至2020年5月期間，安通控股共計發(fā)生147筆訴訟和仲裁事項，累計涉案金額37.89億元，其中部分重大訴訟和仲裁情況未及時披露，亦未在2019年半年度報告中完整披露。
最終，安通控股實際控制人郭東澤被終身證券市場禁入措施；安通控股第二大股東郭東圣被采取終身證券市場禁入措施；安通控股時任財務(wù)總監(jiān)李良海被采取5年證券市場禁入措施。
數(shù)據(jù)顯示，2019年末，安通控股總資產(chǎn)為78.57億元，較2018年108.95億元，減少了27.89%%；實現(xiàn)營業(yè)收入50.5億元，較2018年100.58億元減少了49.79%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-43.74億元，較2018年的4.9億元下降了989.94%。
10多家租賃公司還未退出
在安通控股的融資圖譜中，租賃公司占據(jù)主要地位。第一財經(jīng)記者根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計，至少有10多家租賃公司為安通控股及其子公司做了50多筆融資，借款人有：信達(dá)金融租賃、華融金融租賃、北京市文化科技融資租賃、長城國興金融租賃、民生金融租賃、山東通達(dá)金融租賃、廈門弘信博格融資租賃、北部灣金融租賃、上海國金融資租賃、皖江金融租賃等。
其中，華融金融租賃為安通控股子公司提供了多筆借款。例如，2016年9月份，華融金融租賃為安通控股子公司泉州安通物流有限公司，提供了一筆5年期、金額為1.44億元的借款，租賃財產(chǎn)為原價值2億元的集裝箱買賣合同下集裝箱等4項租賃財產(chǎn)；2018年1月，華融金融租賃為泉州安通物流有限公司做了一筆期限7年、3.1億元的業(yè)務(wù)，租賃財產(chǎn)為一批集裝箱；2019年1月，華融金融租賃又為泉州安通物流有限公司提供一筆7年期、1.07億元的租賃融資，租賃財產(chǎn)為冷藏集裝箱。
信達(dá)金融租賃也與安通控股全資子公司泉州安盛船務(wù)有限公司多有業(yè)務(wù)往來，均未到期。僅2014年，信達(dá)金融租賃為泉州安盛船務(wù)有限公司至少5筆貸款，金額在11億元以上，租賃期限在6-10年之間。此外，信達(dá)金融租賃還為安通控股全資孫公司海南安盛船塢有限公司提供提供多筆貸款，發(fā)放貸款時間均在2017年下半年到2018年上半年，期限為5年，目前還未脫身。
安通控股的債務(wù)人中，也有民生金融租賃的身影。2015年11月，民生金融租賃對安通控股自有船舶“海絲1”進(jìn)行了售后回租，融資額1.3億元，租賃期間2015年11月-2021年11月；2016年6月，民生金融租賃對安通控股自有船舶“刺桐1”進(jìn)行了售后回租，融資額1.2億元，租賃期間2016年6月-2022年6月。
另外，2017年10月，民生金融租賃與安通控股自有船舶“仁建泉州”進(jìn)行了售后回租，融資額7000萬元；2017年11月，民生金融租賃對安通控股自有船舶“仁建海口”進(jìn)行了售后回租，融資額7000萬元，上述均在2022年到期。
有分析人士稱，無論是融資租賃公司，還是金融租賃公司，目前資產(chǎn)面臨一定的客戶及行業(yè)集中風(fēng)險，關(guān)注類融資租賃資產(chǎn)規(guī)模和占比較高，需關(guān)注未來資產(chǎn)質(zhì)量遷徒情況；租賃業(yè)對銀行短期借款依賴度較高，資金來源有待拓寬，且資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)存在一定的錯配問題，流動性管理面臨一定壓力；另外，宏觀經(jīng)濟增速放緩、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、利率市場化以及新冠疫情對航空航運等行業(yè)及企業(yè)經(jīng)營帶來較大壓力等因素對金融租賃公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、資產(chǎn)質(zhì)量帶來不利影響。
中航信托與招商局集團擬進(jìn)行戰(zhàn)略投資
日前，安通控股發(fā)布《關(guān)于簽訂協(xié)議書的公告》稱，為推進(jìn)安通控股重整申請的相關(guān)工作，爭取盡快進(jìn)入重整程序，安通控股已與中航信托及郭東澤、郭東圣于2020年7月24日簽訂了《協(xié)議書》，就上述資金占用及違規(guī)對外擔(dān)保事項的處理，經(jīng)協(xié)商達(dá)成協(xié)議。
上述協(xié)議稱，中航信托看好其與安通控股的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)及未來的發(fā)展?jié)摿?，若安通控股后續(xù)順利被人民法院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，在履行相應(yīng)內(nèi)外部審批程序后，中航信托愿意在合理條件下通過以包括但不限于受讓安通控股資本公積轉(zhuǎn)增的股票等方式，參與安通控股的破產(chǎn)重整程序，以實現(xiàn)中航信托對甲方的戰(zhàn)略投資。
對于13.09億元資金占用的問題，上述《協(xié)議書》顯示，在中航信托依法被確定成為安通控股重整投資人的先決條件下，中航信托同意承諾解決資金占用問題，以使得安通控股能夠全額收回被占用的資金；對于39.99億元違規(guī)擔(dān)保債權(quán)，《協(xié)議書》稱，經(jīng)人民法院、仲裁機構(gòu)、重整管理人等相關(guān)主體作出生效法律文書確認(rèn)的應(yīng)由安通控股及其子公司承擔(dān)清償責(zé)任的部分，由郭東澤、郭東圣合法財產(chǎn)負(fù)責(zé)償還，不足部分，在中航信托依法被確定成為安通控股重整投資人的先決條件下，由中航信托承諾予以解決。若破產(chǎn)重整程序中對前述經(jīng)生效法律文書確認(rèn)的違規(guī)擔(dān)保債權(quán)已由郭東澤、郭東圣合法財產(chǎn)作了清償安排，則視為安通控股及其子公司的清償責(zé)任履行完畢，則中航信托無需再解決。
“招商港口和中航信托在安通控股破產(chǎn)重整過程中有著協(xié)同配合；另外，從前期溝通情況看，不管是金融類債權(quán)人還是經(jīng)營類債權(quán)人都高度支持安通控股的破產(chǎn)重整，重整投資人將充分考慮債權(quán)人的利益，在重整過程中最大限度的保障債權(quán)人利益。”中航信托相關(guān)人士稱。
